به نام خداوند مهربان در جلسه ی هشتم از فصل دوم آموزش جامع صفر تا صد نرم افزار سپیدار با موضوع «وصول چک پرداختی» و «جست و جوی چک» در خدمت شما عزیزان هستیم.
عملیات وصول چک پرداختنی
زمانی که ما در «اعلامیه پرداخت» چک های دارای سر رسید مدت دار خود را ثبت می کنیم نیاز است در زمان پاس شدن چک، عملیات وصول آن را نیز انجام دهیم، تا مبلغ آن از موجودی بانک ما در نرم افزار کسر شود؛ برای این منظور ابتدا بر روی سیستم دریافت و پرداخت کلیک می کنیم و از زیر منوی عملیات آن گزینه «وصول چک پرداختنی» را کلیک می کنیم.
در پنجره ی باز شده ابتدا بر روی نشانک انتهایی فیلد حساب بانکی می زنیم و از پنجره باز شده حساب مربوط به چک مورد نظر را انتخاب می کنیم.
پس از انتخاب حساب چک مورد نظر بر روی بعلاوه پایین صفحه کلیک می کنیم تا سطر جدیدی برای ما ایجاد شود. بر روی نشانک ستون شماره می زنیم تا پنجره لیست چک ها باز شود. در پنجره باز شده چک مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه تائید را میزنیم .
در انتها نیز برای ذخیره عملیات ثبت وصول چک بر روی دکمه ی ذخیره در بالای پنجره وصول چک پرداختی کلیک می کنیم.
در بعضی شرکت ها به دلیل تعداد زیاد چک ها، سخت می شود که از زمان سر رسید چک ها با خبر ماند. به همین منظور در نرم افزار سپیدار قابلیتی به نام فرم فعالیت های روز وجود دارد که با چک کردن آن فرم میتوانیم چک هایی که سر رسید آنها رسیده است را مشاهده کنیم.
برای این منظور بر روی ماژول شرکت در منو سیستم ها کلیک می کنیم و از زیر منوی فهرست آن گزینه فعالیت های روز را انتخاب می کنیم.
در پنجره باز شده، تب هایی با کاربرد های متفاوت وجود دارد، که در فرایند کار روزمره فوق العاده کمک کننده هستند که یکی از این تب ها «چکهای پرداختنی سر رسید شده» است.
با کلیک بر روی این تب می توانیم تمام چک هایی که تا آن روز تاریخ سر رسید آنها رسیده باشد را مشاهده کنیم و عملیات مربوط به وصول آنها را انجام دهیم.
جست و جوی چک
برای دسترسی به پنجره جست و جوی چک بعد از انتخاب سیستم دریافت و پرداخت از زیر منوی عملیات آن گزینه جست و جوی چک را انتخاب می کنیم. و با انتخاب سربرگ مورد نظر می توانیم اطلاعات مربوط به آن را مشاهده و در هر یک از ستون های اطلاعات مربوط به چک ها جستجوی مورد نظر خود را انجام بدهیم.
چک هایی که ما در رسید های دریافت و اعلامیه های پرداختی خود ثبت کرده ایم یا به عبارت دیگر کل اطلاعات چک های ثبت شده در سیستم را میتوانیم در قسمت جستجوی چک به صورت دو تب مجزای چک دریافتنی و چک پرداختنی مشاهده کنیم. و وضعیت و پروسه فرآیندی که این چک برایش رخ داده است را نیز به شکل گرافیکی مشاهده کنیم.
که با کلیک راست بر روی آیکون گرافیکی هر مرحله میتوانیم به راحتی عملیات مربوط به همان بخش را نیز ویرایش کنیم.
آموزش این بخش نیز کامل شد در قسمت بعد به مرور عملیات «تسویه کارتخوان»، «صورت حساب بانکی» و «مغایرت بانکی» خواهیم پرداخت. اگر سوالی از این قسمت دارید لطفا در زیر همین صفحه برای ما ارسال کنید تا کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن بتوانند پاسخگوی شما عزیزان باشند.
لطفا شبکه های اجتماعی گروه حساب سنتر را نیز در صورت تمایل برای اطلاع از اخبار مورد نیاز جامعه حسابداری، مقالات و آموزش های جدید و تکنیک های کوتاه حسابداری دنبال کنید.با تشکر
20 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
سلام خسته نباشید
یه چکی درسال 1400 به طرف مقابل داده شده و وصولش برای سال 1401 هست وصول چک رو چگونه میتونم بزنم که با گردش بانکم درست باشه
ممنون میشم راهنمایی فرمایید
سلام وقت بخیر اگر چکی پرداخت کرده باشیم و واگذار و وصولی اون رو در سپیدار زده باشیم و حالا متوجه بشیم که در قسمت اعلامیه پرداخت چک اشتباه کردیم باید برای اصلاح در قسمت اعلامیه پرداخت چیکار کرد؟ممنون
سلام مهرسا عزیز
ابتدا اعلامیه پرداخت خود را از بخش فهرست ان باز کنید؛ سپس روی آن کلیک راست و گزینه ویرایش را بزنید.
در نظر داشته باشید برای ویرایش اعلامیه پرداخت ابتدا باید سند حسابداری آن را پاک کنید.
سپاس از همراهی شما
ممنون بابت راهنماییتون 🌼🌼
سلام خدمت شما جناب نجفی عزیز ،قربان من میخواستم تو فاکتور خرید و فروش هام مالیات رو اعمال کنم ولی نمیشه از دو روش هم انجام دادم ولی نشد میشه راهنمایی بفرمائین
سلام داود عزیز
اگر برای کالا ها نرخ مالیات و عوارض مشخص کرده باشید؛ هنگام اضافه کردن آنها به فاکتور و مشخص کردن تعداد و قیمت آنها ، ارزش افزوده باید اتوماتیک محاسبه و به فاکتور اضافه شوند.
سپاس از همراهی شما
سلام روزتون بخیر استاد آیا باید حتما برای چکهای دریافتی واگذاری چک به بانک و نقد کردن چک و وصول چک رو بزنیم خیلی ممنونم
سلام داوود عزیز
بله باید حتما بعد از دریافت فرآیند های واگذاری و سپس وضول یا واخواست چک را ثبت کنید و یا مستقیما چک را نقد کنید.
سپاس از همراهی شما
استاد در جواب یکی از دوستان گفتین هزینه های تنخواه باید ب صورت سند دستی زده بشه،یعنی باید در ماژول حسابداری سند زده بشه؟
و یه سوال اینکه چه سند هایی را در حسابداری و چه سند هایی را در دریافت پرداخت میزنیم؟
سلام ریحانه عزیز
اسناد هزینه هم به صورت سند دستی و هم به صورت فاکتور خرید خدمات قابل ثبت هستند.
سپاس از همراهی شما
سلام،اگه چک پرداختیمون برگشت بخوره اونو کجا ثبت میکنیم؟
سلام ریحانه عزیز
اگر چک پرداختی شما برگشت بخوره؛ رویداد مالی برای شما ندارد.
سندی نباید ثبت کنید؛ اگر چک به شما برگشت داده شود باید سند استرداد چک پرداختی ثبت نمایید.
سپاس از همراهی شما
سلام روزتون بخیر
من وقتی وصول پک پرداختنی رو میزنم و بعد از این که حساب بانکی رو انتخاب میکنم شماره چک رو که وارد میکنم بعضی از چک هایی که سر رسیدشون رسیده رو نمیاره ولی تو مرور عملیات بانکی در چک های پرداختنی اون چک با همون شماره بانکی هستش
دلیلش چی میتونه باشه؟
سلام سودا عزیز
به اعلامیه پرداخت خود مراجعه کنید، احتمالا چک های مدت داری پرداخت کردید ولی نوع چک را به جای مدت دار، روز انتخاب کردید.
سپاس از همراهی شما
سلام وقت بخیر من تاریح وصول یک جک رو اشتباه زدم نمیدونم چه جوری باید اصلاح کنم لطفا راهنمایی میفرمایید
سلام نرگس عزیز
از بخش فهرست رسید دریافت ها و یا اعلامیه پرداخت ها، اقدام به پیدا کردن سند مورد نظر و ویرایش آن کنید.
سپاس از همراهی شما
درخصوص دریافت وپرداخت از طریق تخواه گزینه ای وجود نداره
سلام آبتین عزیز
شارژ تنخواه از بخش اعلامیه پرداخت انجام میشود، هزینه های تنخواه باید به صورت سند دستی ثبت شود.
سپاس از همراهی شما
خیلی عالی هست استاد خوب آموزش میدین دستتون درد نکنه
سلام محمد عزیز
ممنونیم که نظر خود را با ما به اشتراک گذاشته اید، باعث افتخار و خوشحالی ماست که آموزش ها برای شما مفید بوده است
موفق باشید