به نام خداوند زیبایی ها با قسمت ششم از فصل دوم آموزش جامع صفر تا صد نرم افزار سپیدار همراه شما دوستان هستیم.در این قسمت در زیر مجموعه سیستم دریافت و پرداخت به مرور فرایند بانکی چک دریافتی در نرم افزار سپیدار می پردازیم.
برای ورود به این بخش ابتدا بر روی سیستم دریافت و پرداخت کلیک می کنیم و از منوی عملیات آن گزینه ی عملیات بانکی چک دریافتنی را انتخاب می کنیم، این پنجره مربوط به عملیات « واگذاری »، « وصول و واخواست » و « نقد کردن » چک می باشد. که به صورت سناریو محور هر یک از این عملیات را با هم مرور می کنیم.
واگذاری چک به بانک
گزینه واگذار به بانک برای زمانی است که قصد داریم چک های دریافت شده نزد صندوق را زودتر از تاریخ سر رسید به بانک واگذار کنیم یا به اصطلاح در حساب بانکی بخوابانیم.
گام اول : انتخاب گزینه واگذار به بانک از فیلد نوع عملیات بانکی چک دریافتی
گام دوم : درج تاریخ روز واگذاری چک به بانک در فیلد مربوطه.
گام سوم : انتخاب حساب بانکی از طریق کلیک بر روی نشانک انتهای فیلد آن و انتخاب حساب مورد نظر از لیست حساب ها و زدن دکمه ی تائید.
گام چهارم : درج شماره واگذاری رسید بانکی چک واگذار شده.
گام پنجم : اضافه کردن سطر با کلیک بر روی علامت مثیت پایین صفحه و پر کردن ستون های مربوط به اطلاعات چک.
گام ششم : کلیک بر روی یکی از دکمه های ذخیره سازی در بالای صفحه عملیات بانکی چک دریافتی.
پس از کلیک بر روی دکمه ی ذخیره سازی، سند مربوط به آن نیز به صورت خودکار در سیستم حسابداری ایجاد می شود که یکی از راه های مشاهده آن کلیک بر روی دکمه ی مشاهده سند حسابداری در بالای پنجره ی عملیات بانکی چک دریافتی است.
وصول و واخواست چک
پس از اینکه چک را به بانک واگذار می کنیم در تاریخ سر رسید چک دو حالت ممکن است پیش بیاید یکی اینکه چک وصول شود و دیگری اینکه چک وصول نشود.
برای ثبت این دو حالت از مراحل زیر پیروی می کنیم.
گام اول : انتخاب گزینه وصول و واخواست از فیلد نوع عملیات بانکی چک دریافتی
گام دوم : انتخاب تاریخ وصول چک.
گام سوم : اضافه کردن سطر با کلیک بر روی دکمه ی بعلاوه پایین صفحه و کلیک بر روی نشانک سطر ایجاد شده در ستون شماره ها برای انتخاب چک مورد نظر از لیست چک های واگذار شده به بانک. و انتخاب یکی از گزینه های وصول یا واخواست با توجه به شرایط چک در ستون وضعیت چک.
گام چهارم: زدن دکمه ی ذخیره در بالای صفحه عملیات بانکی چک دریافتی.
باید توجه کنیم که اگر گزینه وصول را در ستون وضعیت انتخاب کنیم مبلغ چک به موجودی بانک اضافه می گردد و اگر گزینه واخواست را انتخاب کنیم چک به صندوق بر میگردد تا وضعیت آن مشخص گردد.
در آخر نیز باید روی دکمه ی ذخیره ی بالای پنجره کلیک کنیم تا اطلاعات مربوط ثبت گردد. پس از ثبت نیز سند حسابداری خود بصورت خودکار در سیستم حسابداری ایجاد می شود.
نقد کردن چک
زمانی که بخواهیم عملیات مربوط به نقد کردن چک را در نرم افزار ثبت کنیم از مراحل زیر پیروی می کنیم.
گام اول : انتخاب گزینه نقد کردن از فیلد نوع عملیات بانکی چک دریافتی
گام دوم : انتخاب تاریخ نقد کردن چک.
گام سوم : انتخاب صندوقی که میخواهیم پول را به آن انتقال بدهیم.
گام چهارم : اضافه کردن سطر با زدن دکمه ی بعلاوه در پایین صفحه و با کلیک بر روی نشانک ستون شماره برای انتخاب چک مورد نظر از لیست چک های موجود در صندوق ها.
گام پنجم : کلیک بر روی دکمه ی ذخیره در بالای صفحه عملیات بانکی چک دریافتی؛ پس از زدن دکمه ی ذخیره اطلاعات، سند حسابداری آن نیز بصورت خودکار به سیستم حسابداری ارسال می شود.
این بخش نیز به پایان رسید ممنون که ما رو تا انتها همراهی کردید اگر سوال ،نظر و پیشنهادی در مورد این آموزش دارید لطفا آن را از طریق سیستم نظرات در پایین همین صفحه برای ما ارسال کنید تا ما بتوانیم کیفیت آموزش ها را برای شما عزیزان افزایش دهیم.
در قسمت بعد نیز به آموزش عملیات مربوط به «تسویه حساب طرف مقابل» و «استرداد چک» ادامه ی مبحث ماژول دریافت و پرداخت خواهیم پرداخت؛ برای یادگیری تکنیک های کوتاه حسابداری و اطلاع از زمان انتشار آموزش های جدید نیز لطفا صفحات اجتماعی گروه حساب سنتر را دنبال کنید. با تشکر.
51 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
سلام خسته نباشین
وقتی سررسید چکی که دریافت کردیم هنوز نرسیده پس چطور تو عملیات بانکی چک دریافتنی وصول میشه و سندحسابداری هم براش صادر میشه؟ تو ویدیوتون این اتفاق افتاد
سلام خسته نباشید خدمت استاد گرامی
یه سوال داشتم درمورد قسمت عملیات بانکی چک دریافتنی تاریخی که وارد میکنم ثبتم با خطا مواجه میشه که تاریخ تعیین شده درمحدود تاریخ سال مالی جاری باید باشد، من نرم افزار در تاریخ1401/08/11نصب کردم و دقیقا همین محدود رو انتخاب میکنم و تاریخ سررسید چکم به همین تاریخ ثبت میکنم بازم خطا میده باید چیکار کنم؟ بقیه قستمها که باید تاریخ بدیم بازم نمیتونم. ممنون از راهنماییتون
سلام بنده در اصفهان یک دوره نرم افزار پارسیان و سپیدار رفتم ولی در آموزشگاه بیشتر با ما پارسیان کار کردن تا سپیدار سپیدار را آخر کار با ما کار کردن و یک کتاب به ما دادن که چند تا فاکتور خرید و فروش و چک دریافتنی و پرداختنی داخل کتاب هست که تاریخ چک ها ماله سال قبل هست یعنی 94 و سررسید چک ها ماله سال جدید هست یعنی 95 و بنده در پارسیان سال جدید یعنی 95 را ایجاد کردم و تراز افتتاحیه را در سال 95 ایجاد کردم و تک تک چک هایی که تاریخش ماله 94 بوده و سررسیدش ماله 95 بوده را در پارسیان آن هم در سال 95 به طور کامل ثبت کردم و هیچگونه خطایی نداد ولی در سپیدار هر کاری میکنم که چک ها با همان تاریخ چک و با همان سررسید چک وارد کنم نمیشه خطا میدهد نمی دونم چرا خطایی هم که میدهد این هست که ثبت با خطا مواجه شد و می گویید تاریخ تعیین شده 1394/11/12 باید در محدوده تاریخ سال مالی جاری باشد وگرنه ثبت نمی شود یکی از چک هایی که در کتاب هست تاریخ خود چک ماله 1394/11/12 هست و مبلغ چک هم 141.805.000 ریال هست و ماله بانک رفاه کارگران و ماله شعبه فلستطین هست و صاحب چک هم سعید پویا هست ولی سررسید چک ماله 1395/02/15 هست و من هر کاری میکنم که این چک را با همین تاریخ و با همین مبلغ و با همین سررسید ثبت کنم نمی شه نمی دونم چرا میخواستم بدونم داخل تنظیمات نرم افزار سپیدار تیکی هست که باید غیر فال کنیم تا نرم افزار سپیدار اجازه دهد چک های سال قبل در سال جدید ثبت شود یا نه چون به هیچ وجه اجازه نمی دهد که چک های سال قبل در سال جدید ثبت شود و می گویید چک ها باید در همان سال ثبت شود یعنی سال 94
بسیار عالی و مفید واقعا بی نظیر هستید ممنون و سپاسگزارم بابت راهنمایی بسیار زیباتون
سلام مهندس جان امیدوارم حالتون خوب باشه کیفیت آموزش عالی است فقط کیفیت صدا است که منو ناراحت میکنه .
سلام مرتضی عزیز
در ضبط دوم حتما کیفیت صدا بهبود پیدا میکند.
سپاس از همراهی شما
وقتی میخوام وصول یا واخواست بزنم همه چکا رو اضافه میکنه که دردسر میشه. راهی نیست با وارد کردن شماره چک فقط همون چک رو اضافه کنه؟ مثل وصول چک پرداختنی که در اون این مشکل نیست
سلام مهدی عزیز
متاسفانه متوجه منظور شما نشدم.
سپاس از همراهی شما
سلام وقت بخیر بسیار عالی ویدیو ها ممنونم
سلام ساحل عزیز
سپاس از حسن نظر و همراهی شما
سلام نحوه اصلاح تاریخ چک چجوری
سلام محمد عزیز
اگر روی چک عملیاتی انجام شده، ابتدا عملیات ها را حذف نمایید، سپس از فرم رسید دریافت و یا اعلامیه پرداخت (اولین فرمی که چک را ثبت کردید) تاریخ آن را اصلاح نمایید.
سپاس از همراهی شما
سلام مجدد. تشکر از سایت مفید شما
عذر میخوام بعد از هر عملیات دریافتی چک، لزوما باید رسید پرداختی صادر کرد؟
تشکر از پاسخگویی شما استاد گرانقدر
سلام فاطمه عزیز
دقیقا متوجه منظورتان نشدم؛ برای هر عملیات دریافت چک باید رسید دریافت صادر کرد؛ نه رسید پرداخت !!
سپاس از همراهی شما
با سلام و تشکر از آموزش خوبتون
میخواستم ببینم اگر چکی نزد صندوق باشه و در سر رسید پاس نشه چگونه باید ثبت واخواست یا برگشت زد ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
سلام شیوا عزیز
برای استرداد چک از مسیر:
دریافت و پرداخت » استرداد چک جدید اقدام‌نمایید.
سپاس از همراهی شما
ممنون بابت زحماتتون 🌼🙏
سلام سینا عزیز
ممنون بابت انرژی مثبت و همراهیتان
سلام وقتتون بخیر
با تشکر از توضیحات عالی و کاربردی شما
واقعا ک آموزش هاتون بی نظیر هستن
ی سوال؟؟؟؟؟؟
برای چکی ک از مشتری گرفتیم و دادیمش به یک تامین کننده و برگشت میخوره
چطور باید ثبت بزنیم؟
باید برم چک رو اول از حساب تامین کننده پاک کنم و بعد برگشتی چک مشتری رو ثبت کنم؟
سلام مینا عزیز
باید در سپیدار برگشت چک خرج شده ثبت کنید.
سپاس از همراهی شما
سلام و وقت بخیر.. چکی رو دریافت کردیم و بعد ثبت کردیم وهمون چک رو همون موقع به یه فرد دیگه خرج کردیم… تو اعلامیه پرداخت هم ثبت کردیم خرج چک رو… الان تو تاریخ وصول چک کاری لازمه انجام بدیم که مشخص بشه چکی که خرج کردیم رفت به حساب طرف.. یا اگه مثلا طرف چک رو برد بانک و پاس نشد چیکار باید بکنیم
سلام فاطمه عزیز
خیر؛ بعد از خرج چک؛ دیگر کنترل چک از سمت شما قابل انجام نیست؛ نیازی نیست کار بیشتری انجام دهید.
سپاس از همراهی شما
خیلی ممنون از شما که همیشه به سوالات ما با حوصله پاسخ میدین 🌹🌹🌹سلامت و موفق باشین
سلام فاطمه عزیز
سپاس از حسن نظر و همراهی شما؛ خوشحالم که در کنار ما هستید.
خیلی عالی و فوق العاده توضیح دادید..تشکر
سلام زها عزیز
ممنون که نظر خودتون رو با ما به اشتراک قرار داده اید.
سپاس از همراهی شما
سلام خسته نباشی مهندس
چکهای درجریان وصول که تاریخشون هنوز نشده(درجریان وصول سررسید نشده )رو چطور میشه نگاه کرد
ممنون
سلام حسن عزیز
از این مسیر اقدام کنید:
شرکت / فهرست / فعالیت های روز / چک های در جریان وصول سررسید شده و نشده
سپاس از همراهی شما
سلام آقای رجبی ممنونم بابت آموزش خوبتون خیلی برای من کاربرد داشت
سلام آرزو عزیز
سپاس از حسن نظر و همراهی شما
خیلی ممنون بخاطر مطالب عالیتون من تازه شروع بکار کردم و هرجا گیر میکنم از سایت شما آموزش و میبینم و خوب میفهمم.
سلام نسترن عزیز
باعث خوشحالی ماست که مطالب برای شما مفید بوده است.
سپاس از همراهی شما
وقتتون بخیر من تمام مراحل ثبت چک دریافتنی رو انجام دادم نزدصندوق،واگذار به بانک و وصول چک.در قسمت جستجوی چک هم نشون میده که وصول شده تو حساب بانک هم نشسته.ولی تو مرور حسابها تو معین چک های نزد صندوق مانده بستانکار داره.علتش چیه؟بقیه چک های وصولی این مشکل رو ندارن
سلام کاربر گرامی
مورد شما باید بررسی شود؛ بدون بررسی نمیشه اظهار نظری کرد.
سپاس از همراهی شما
عالی خیلی ممنون
سلام نیکو عزیز
سپاس از نظرتون
سلام دوست عزیز
برای واگذاری چک دریافتی به تامین کننده یا مشتری چکار باید کرد؟
سلام بهراد عزیز
در فرم اعلامیه پرداخت از بخش خرج کردن چک استفاده نمایید.
سپاس از همراهی شما
واقعا ممنونم خدا خیرتون بده بنده هر کجا گیر میکنم میام سایت شما و اموزش قسمتی که بلد نیستم یا کامل نمیدونم رو یاد میگیرم
سلام میلاد عزیز
باعث افخار ماست؛
سپاس از همراهی شما
سلام جناب مهندس وقتتون بخیر
کلینیک ما ماژول خزانداری رو خرید نکردن
من بخوام چک های دریافتی رو سند بزنم از ماژول حسابداری چیکار باید بکنم
باتشکر
سلام مریم عزیز
باید در قالب سند حسابداری چک ها را ثبت نمایید؛ از ستون های پیگیری میتوانید برای ثبت مشخصات چک ساتفاده کنید.
سپاس از همراهی شما
با سلام و تشکر
ایا در سیستم سپیدار راس گیری فاکتور و چک هم دیده شده اگر بله لطفا بفرمایید کجاست و در صورت نیاز به توضیح راهنمایی بفرمایید.
سپاس
سلام علیرضا عزیز
در فرم های فاکتور خیر، اما برای راس گیری چک بعد از ثبت چک های خود در فرم های رسید دریافت و اعلامیه پرداخت، در بالا سمت راست، این فرم ها در کنار گزینه های صدور و مشاهده سند حسابداری گزینه راس گیری چک را مشاهده خواهید کرد؛ با کلیک بر روی آن میتوانید از این قابلیت استفاده نمایید.
با سپاس از همراهی شما
عالی بود .ممنونم از آموزش خوب تون .
سلام فاطمه عزیز
ممنونم از همراهی شما
سلام جناب رجبی میخواستم بابت این آموزشهایی که در اختیار ما قرار میدین بی نهایت ازتون تشکر کنم. خیلی لطف بزرگی میکنید
سپاس فراوان
سلام هانا عزیز
خوشحالیم که ویدیو ها برای شما مفید بوده است.
سپاس از همراهی شما
تشکر فراوان بابت رسیدگی سریع، پاسخ و تدریس خوبتون، انشالله همیشه موفق باشید
سلام وقت بخیر، اول تشکر میکنم بابت ویدئوهای آموزشی عالیتون
دوم ، عزیز ویدئوهای 6 و 7 و 8 قسمت دریافت و پرداخت پخش نمیشن یا فقط ابتدای فیلم 8 پخش میشه، ممنون میشم اگر درستش کنید، باتشکر فراروان
سلام احسان عزیز
بله امروز صبح 1399/04/24 سایت حساب سنتر دچار مشکل فنی شده بود و تا چند ساعت پخش ویدیو ها اختلال داشتیم.
مشکل برطرف شده ، وارد صفحه بشید و یک بار صفحه را رفرش کنید.
ممنونیم که همراه ما هستید