آموزش ثبت رسید دریافت جدید

فصل اول - قسمت چهارم:
سایر جلسات این دوره
فصل اول
سیستم حسابداری

آموزش نحوه نصب نرم افزار سپیدار

آشنایی با سیستم حسابداری

درختواره حساب ها

صدور سند حسابداری
شماره گذاری مجدد

تبدیا اسناد موقت به دائم
سند تسعیر ارز
صدور سند کل

صدور سند اختتامیه و افتتاحیه
اصلاح طبقه بندی حساب ها
بستن حساب های سود و زیانی

مرور حساب ها
گزارش تراز ها
گزارش دفاتر

فصل دوم
دریافت و پرداخت

تعریف حساب بانکی تعریف صندوق تعریف دستگاه کارتخوان

تعریف طرف حساب جدید تعریف دسته چک

ثبت رسید دریافت بررسی رسید دریافت

اعلامیه پرداخت

واگذاری چک به بانک وصول و واخواست چک نقد کردن چک

تسویه حساب طرف مقابل جدید

عملیات وصول چک پرداختنی جست و جوی چک

تسویه کارتخوان صورتحساب بانکی مغایرت گیری

مرور عملیات بانکی

فصل سوم
تامین کنندگان و انبار

آموزش سیستم تامین کنندگان و انبار

تعریف انبار جدید تعریف تامین کننده

تعریف کالا تعریف مشخصات کالا و خدمات

ثبت فاکتور خرید ثبت رسید انبار بررسی رسید انبار

ثبت رسید برگشت از انبار بررسی رسید برگشت از انبار

ثبت رسید خروج از انبار جدید

ثبت برگشت خروج از انبار

ثبت صدور طرف حساب مقابل ثبت اعلامیه بدهکار و بستانکار

قیمت گذاری اسناد انبار قیمت گذاری محصولات تولیدی

انبار گردانی کاردکس کالا

مرور تعدادی مبلغی انبار

فصل چهارم
مشتریان و فروش

آموزش سیستم مشتریان و فروش

صدور فاکتور فروش

صورت حساب طرف مقابل صدور اعلامیه بدهکار بستانکار

تعریف نوع فروش - تعریف اعلامیه قیمت

مرور نوع فروش - مرور طرف حساب

فصل پنجم
حقوق و دستمزد

آموزش حقوق و دستمزد

تعریف کارمند تعریف قرارداد

انتخاب عوامل یا تعریف عامل جدید تنظیمات حقوق و دستمزد جدول مالیاتی

اطلاعات استقرار اطلاعات ماهانه

محاسبات حقوق تسویه حساب کارمندان

فایل بیمه کارمندان لیست مالیات دیسکت پرداخت

تنظیم عامل

مرور حقوق

درورد بر شما همراهان عزیز سایت حساب سنتر امروز در قسمت چهارم از  فصل دوم آموزش ثبت رسید دریافت در و بررسی آن همراه شما هستیم.

رسید دریافت چیست

رسید دریافت را می توان اینگونه تعریف کرد که تنها فرمی که به ما اجازه می دهد تا بتوانیم ورود وجه نقد یا اوراق بهادار را به مجموعه خود ثبت کنیم، رسید دریافت است. که این عمل می تواند با اشکال مختلف مانند وجه نقد، چک، حواله و کارتخوان نیز به ثبت برسد.

ثبت رسید دریافت

برای ثبت رسید دریافت باید بر روی ماژول دریافت و پرداخت کلیک کنیم و از زیر منوی عملیات آن گزینه ی “رسید دریافت جدید” را انتخاب کنیم.

برای اینکه ما کامل با ثبت رسید دریافت آشنا شویم رسیدی ترکیبی را مد نظر میگیریم که قسمتی از آن به  شکل نقد، قسمتی به شکل چک،قسمتی به شکل حواله و قسمتی نیز به شکل دریافت از کارتخوان باشد، در پنجره ی باز شده مربوط به رسید دریافت فیلد هایی وجود دارند که هر کدام را به صورت جداگانه با هم مرور خواهیم کرد.

فیلد نوع رسید دریافت

این فیلد شامل چهار گزینه است و بیانگر این است که چه نوع از رسید دریافت را قصد داریم ثبت کنیم.

 گزینه اول

«دریافت از مشتری» است که اغلب اوقات نیز ما با همین گزینه سر و کار داریم و پول های دریافتی که به ازای ارائه خدمات به مشتری دریافت کرده ایم را از این طریق ثبت میکنیم.

گزینه دوم

در این فیلد، «دریافت از تامین کننده» است که در شرایطی که ما به دلایل گوناگون از تامین کننده پولی را دریافت میکنیم از این گزینه بهره میبریم.

گزینه سوم

در این فیلد، «سایر دریافت ها» است و در حالی که میخواهیم ورود پولی را به مجموعه به غیر از گزینه های موجود دیگر وارد کنیم از این گزینه استفاده می کنیم.

گزینه چهارم

آخرین گزینه «تضمین» است و زمانی که مبلغی را به عنوان ضمانت از یک شخص دریافت می کنیم باید این گزینه را برای ثبت رسید آن استفاده کنیم؛ در این نمونه ما تصور بر این داریم که میخواهیم مبلغی را از مشتری بابت تسویه یک فاکتور دریافت کنیم پس به همین دلیل گزینه دریافت از مشتری را انتخاب میکنیم.

فیلد طرف مقابل رسید دریافت

این فیلد بیانگر این می باشد که ما پول را از کدام شخص طرف حساب دریافت می کنیم. برای انتخاب شخص طرف حساب کافیست بر روی نشانک انتهای فیلد کلیک کنیم تا لیست مخاطبین باز شود و پس از انتخاب شخص مورد نظر دکمه تائید را بزنیم.

باید توجه کنیم که در لیست باز شده با توجه به نوع رسید دریافتی که در فیلد قبل انتخاب کرده ایم، اشخاصی به ما نمایش داده می شوند که آنها را به همان عنوان ثبت کرده ایم. به عنوان مثال اگر نوع رسید را، دریافت از مشتری انتخاب کرده باشیم در لیست طرف مقابل های ما برای راحتی بیشتر کار و جلوگیری از اشتباه، تنها اشخاصی که به عنوان مشتری در نرم افزار ثبت گردیده اند در لیست طرف مقابل نمایش داده می شوند.

فیلد شماره پرداخت رسید دریافت

در این فیلد نیازی نیست مقداری را وارد کنیم و نرم افزار خود به شکل اتوماتیک به رسید های ما شماره می دهد.

فیلد تاریخ رسید پرداخت

در این فیلد تاریخ روزی را وارد می کنیم که وجه را در آن روز دریافت کرده ایم. این تاریخ بصورت پیش فرض تاریخ روز است و ما نیز همین تاریخ را برای مثال خود در نظر می گیریم.

فیلد معین رسید پرداخت

در فیلد معین با توجه به ماهیت رسید دریافت، معین مربوط به آن را نیز انتخاب میکنیم. در این مثال با توجه به تسویه مبلغ فاکتور از مشتری، نام معین ما حسابهای دریافتنی است.

گزینه استقرار

زمانی پیش می آید که ما تازه نرم افزار را تهیه کرده ایم و از سال مالی گذشته تعدادی حساب باز مانند چک با سر رسید در سال مالی جاری وجود دارد که ما باید در زمان استقرار نرم افزار آنها را به نرم افزار معرفی کنیم. در این حالت میتوانیم با زدن تیک گزینه استقرار به نرم افزار بگوییم که این رسید دریافت مربوط به استقرار نرم افزار می باشد.

فیلد صندوق

زمانی که کل یا قسمتی از پول دریافتی از شخص طرف حساب به شکل نقد باشد ما صندوقی که پول را بوسیله آن دریافت میکنیم را در فیلد صندوق به وسیله نشانک کنار آن انتخاب می کنیم.

فیلد ارز

با توجه به این که با چه ارزی ما پول از مشتری دریافت کرده ایم ارز مورد نظر را از طریق نشانک کنار فیلد انتخاب میکنیم. (این گزینه زمانی فعال خواهد بود که ما زیر سیستم ارزی را خریداری کرده باشیم)

فیلد مبلغ نقد

زمانی که بخشی از پول دریافتی به صورت نقد باشد پس از انتخاب صندوق آن، در این فیلد میزان مبلغ دریافتی به شکل نقد را وارد می کنیم. که در این مثال ما نیز یک میلیون تومان به عنوان وجه نقد دریافت کرده ایم.

فیلد شرح

در این فیلد توضیحاتی که باعث واضح تر شدن دلیل دریافت این پول می باشد را وارد کنیم. به عنوان مثال ما در این فیلد شرح داده ایم که این رسید دریافت مربوط به تسویه حساب مبلغ فاکتور به شماره 123 است؛ با زدن دکمه ذخیره انتهای فیلد شرح میتوان شرح مورد نظر را در پیش فرض نرم افزار ذخیره کرد تا بعدا نیز بتوان از آن استفاده کنیم.

سربرگ درج چک در رسید دریافت

اگر کل یا مقداری از مبلغ دریافتی ما به صورت چک دریافت شود اطلاعات آن چک را در این قسمت درج خواهیم کرد، برای مثال ما در این رسید دریافت مبلغ ده میلیون تومان از کل مبلغ را نیز به شکل چک دریافت می کنیم.

برای اضافه کردن چک کافیست بر روی علامت بعلاوه در پایین سربرگ چک کلیک کنیم تا سطری ایجاد شود و ما اطلاعات مربوط به چک دریافت شده را در آن ثبت کنیم.

ستون شماره چک

شماره ای معمولا به رنگ قرمزاست که در چک ها قید میشود و ما در ستون شماره آن را وارد میکنیم.

 

ستون پشت نمره چک

در حالت خالی ماندن این ستون خود نرم افزار به شکل اتوماتیک به آن شماره می دهد اما در صورت نیاز خودمان نیز می توانیم به شکل دستی برای آن شماره درج کنیم.

ستون مبلغ چک

مبلغ چک را در این ستون درج می کنیم.

ستون تاریخ سر رسید چک

تاریخی که برای وصول چک تعیین شده است را در این ستون وارد می کنیم.

ستون بانک چک

بانکی که چک صادر شده متعلق به آن است را در این ستون وارد میکنیم.

ستون کد شعبه چک

بر روی چک کد شعبه ای را که صاحب چک در آن حساب دارد را نگاه کرده و در این ستون وارد می کنیم

ستون شعبه چک

شعبه صادر کننده دسته چک را نیز از روی برگه چک در این ستون وارد می کنیم.

ستون شماره حساب چک

شماره حساب صادر کننده چک نیز روی چک درج شده است و آن را در این ستون وارد می کنیم.

ستون شرح چک

اطلاعاتی را که بعدا میتواند باعث روشن تر شدن دلیل دریافت چک شود را نیز می توانیم در این ستون درج کنیم.

درضمن به تعداد چک دریافتی از شخص طرف مقابل نیز می توانیم سطر اضافه کنیم و تمام اطلاعات مربوط به چک ها را در آن وارد کنیم.

سربرگ درج حواله در رسید دریافت

برای درج حواله های بانکی مانند کارت به کارت نیز بر روی سربرگ حواله کلیک می کنیم و بر روی علامت مثبت در پایین سربرگ کلیک می کنیم تا سطر برای افزودن اطلاعات ظاهر شود؛ اطلاعات ستون های شماره، تاریخ و مبلغ را باید از روی قبض رسید نگاه کرده و وارد ستون های مورد نظر کنیم.

ستون های تفضیل حساب بانکی و حساب بانکی نیز مربوط به حسابی می شود که پول به آن انتقال پیدا کرده است.در این رسید دریافت برای مثال ما 8 میلیون تومان نیز از طریق کارت به کارت دریافت کرده ایم، ستون شرح را نیز با توجه به نیاز تکمیل میکنیم.

سربرگ درج تراکنش کارتخوان در رسید دریافت

سربرگ کارتخوان شامل سه ستون می باشد ستون اول شماره ترمینال کارتخوان است که با انتخاب آن ستون حساب بانکی نیز بصورت اتومات تکمیل می شود و تنها باید مبلغ تراکنش را در ستون مبلغ وارد کنیم، ما برای مثال در این رسید دریافت 5 میلیون تومان نیز از طریق کارتخوان دریافت کرده ایم.

بر فرض مثال جمع فاکتوری که ما برای آن در حال ثبت رسید دریافت هستیم 25 میلیون تومان  بوده است که بخاطر شرایطی که شخص طرف حساب مبلغ کل فاکتور را یکجا تصفیه کرده است ما میخواهیم مبلغ 1 میلیون تومان از 25 میلیون تومان را تخفیف بدهیم در همین راستا میتوانیم مبلغ 1 میلیون تومان را در فیلد انتهایی پنجره ی رسید دریافت وارد کنیم.

در این حالت مبلغ دریافتی که ما به اشکال مختلف دریافت کرده بودیم 24 میلیون بوده است ولی به دلیل اینکه ما یک میلیون تخفیف داده ایم نمایانگر آن است که جمع کل فاکتور مورد نظر 25 میلیون تومان بوده است و در جمع کل نیز مبلغ تخفیف به مبلغ دریافتی اضافه و نمایش داده می شود؛ این موضوع را نیز باید در نظر داشته باشیم که ثبت تخفیف از این قسمت باعث محسابه مبلغ آن در هزینه های سایر می شود .

در انتها نیز برای ذخیره شدن رسید دریافت نیز باید یکی از دکمه های ذخیره در بالای پنجره را انتخاب کنیم

بررسی رسید دریافت

در واقع تنظیمات به شکلی است که در زمانی که ما یک رسید خزانه یا دریافت ثبت میکنیم  سند آن به شکل اتوماتیک خود در ماژول حسابداری با همان فرمت تشکیل می شود.

برای مشاهده سند مورد نظر میتوانیم روی ماژول حسابداری کلیک کنیم و از زیر منوی فهرست آن گزینه ی اسناد حسابداری را انتخاب کنیم تا پنجره ی مربوط به اسناد حسابداری بازگردد.

با دوبار کلیک بر روی سند مورد نظر ما میتوانیم تمام جزئیات آن که به شکلی زیبا و دقیق تنظیم شده است را مشاهده کنیم. در تصویر زیر میتوانیم نمونه ای از جزئیات سند مربوط به رسید دریافتی که پیش تر ثبت کرده ایم را ببینیم.

راه دیگری نیز که برای مشاهده سند مربوط به رسید های دریافت است از طریق دکمه های بالای پنجره ی رسید دریافت می باشد؛ این چهار دکمه یکی برای صدور سند حسابداری در است که زمانی کاربرد دارد که ما پیش فرض صدور اتوماتیک سند را برای رسید دریافت ها خاموش کنیم یا اینکه بعد از حذف سند مورد نظر بخواهیم دوباره آن را صادر کنیم.

یکی دیگر برای حذف سند حسابداری و دو تای آخر به دلیل اینکه سند حسابداری قابل ویرایش نیست، با نام ویرایش و نمایش هر دو برای مشاهده ی سند حسابداری می باشند؛ این نکته را باید توجه داشت که برای حذف سند هایی که از طریق سیستمی جز سیستم حسابداری ثبت شده باشند مانند سند رسید دریافت تنها باید از طریق همان سیستم آن را حذف نمود.

رسید دریافت علاوه بر اضافه کردن سند در بخش حسابداری، اطلاعاتی را نیز به گزینه ی مرور عملیات بانکی در ماژول دریافت و پرداخت اضافه میکند که توضیح آن را به جلسات آینده موکول خواهیم کرد؛ ممنون که ما را در این مبحث طولانی نیز همراهی کردید لطفا برای افزایش سطح کیفیت آموزش ها و خدمات ما را با ارسال نظرات خود در پایین همین صفحه یاری کنید.

 لطفا در صورتی که فکر میکنید این مطالب می تواند برای افراد دیگر نیز مفید واقع شود لینک مطلب را با این افراد به اشتراک بگذارید و برای با خبر شدن از آموزش ها و مقالات جدید صفحات اجتماعی حساب سنتر را نیز دنبال کنید. با تشکر

نظرات شما

56 پاسخ

  1. سلام. رسید چند طرف مقابل را به چه صورت در سامانه ثبت کنم؟ امکانش هست؟

  2. سلام خسته ن شید نحوه استقرار پیش و پیش چه طوره ؟ و وقتی رو به صورت پیش ثبت میکنیم چه طور ح نی تهاتر کنیم

  3. سلام و عرض ببخشید اگر وامی از کنیم برای ثبت آن قسمت نوع، سایر ها ثبت شود؟؟ طرف مقابل را چه عنوانی ثبت کنیم؟؟؟ ممنونم

    1. سلام آرزو بله از نوع سایر ثبت کنید،یک طرف به نام ایجاد کنید و طرف مقابل را آن طرف قرار دهید تا وام ی در آن طرف منظور شود. از همراهی شما

  4. سلام وقت بخیر ،دو فقره چک از ی گذشته به ام منتقل شده و تیک استقرار آن نیر فعال شده بود وبرای آن صادر شده بود من برای ویرایش آن را زدم اما بعد از ویرایش رو صادر نمی کرد و خطا میداد چطور این را حل کنم

    1. سلام لیلا فرم ی که به صورت استقراری ثبت میکنید در مسیر : / عملیات به صورت افتتاحیه ثبت میشود.؛ در عملیات استقرار در : این موضوع را به صورت کامل داده ایم. از همراهی شما

  5. سلام جناب خسته ن شید. برای افتتاحیه سرمایه یه در ین تاسیس از کدوم ماژول ید استفاده کرد.

    1. سلام کامیار برای ثبت سرمایه پس از صودور افتتاحیه؛ ید آن را به صورت دستی به اضافه نمایید. از همراهی شما

  6. سلام ممنون از خوبتون. اگه مشتری نصف رو به شخصی صاحب واریز کنه تو چطور ثبت میشه

    1. سلام امید این رویداد از نظر اشت ه است؛ در این مورد به دن ل ثبت قانونی و درست نمیتوان گشت، میکنم این موضوع را مدیریت مطرح و در رابطه ات ثبتی حتما به ایشان اطلاع دهید. از همراهی شما

    2. یه دستی میتونی اون شخص رو بدهکار و مشتری رو بستانکار کنی.اصطلاحا تهاتر بزنی

  7. سلام وقت بخیر وقتي توی رسید چکی ثبت میکنیم زمانی که بخوایم از روی print ی مغایرت کنیم مبلغ چک توی مرور ها نمیشینه؟ ید چیکار کنم که توی مرور ها قسمت واریزی نمایان شود؟

    1. سلام مهلا برای رسید ردیافت صادر نشده است. از همراهی شما

    1. سلام زهرا اگر رسید دارای شد و یا دارایی چک ا چک ی شد که در عملیات چک استفاده شده شد؛ قابل ویرایش نیست. از همراهی شما

  8. سلام خسته ن شید اگر یک حواله در تاریخ ا 04/06 انجام شده شد وما بخواهیم را در تاریخ 04/12 ثبت کنیم ید تاریخ را 04/12 وتاریخ حواله را 04/06 انتخاب کنیم ؟ تفاوت دو تاریخ ی به نمی آورد؟

    1. سلام مهدی خیر ی پیش نمی آید؛ اما سورت حواله شما اگر به ترتیب تاریخ ثبت نشوند؛ به هم میریزد. از همراهی شما

  9. سلام- عالی عالی عالی- همه مطالب خوب و دی فقط یه سوال عذر میخوام اینجا نقدی 15م ریال+ چک و حواله و پوز یه مبلغ ن ی پایین جمع زده شد می خوام ببینم مگه مبلغ جمع ن ی پایین مبلغ جمع ن ی لا سمت چپ ن یستی یکی بشه یا اینکه نقد جدا+ سایر موارد پایین یه سرجمع میشه- ممنون میشم یی بفرمایید.

    1. سلام هادی مجموع نقد، چک، اعلامیه برداشت، خرج کردن چک و تخفیفات نقدی در بخش پایین جمع میشوند. از همراهی شما

  10. سلام استاد جناب آقای ببخشید استاد اگر مبلغ وامی رو که از کردیم تو رسید ید ثبت بشه؟اگه آره یش رو بزنم سایر ی ممنونم

    1. سلام داود بله درست است، در رسید از نوع سایر ثبت کنید. از همراهی شما

  11. عالی بود واقعا ممنونم من یه گرفته بودم اینقدر دی نبود که از فایل شما استفاده کردم

  12. سلام. ممنون از تدریس عالی تون .در فصل 2 قسمت 4 چرا تخفیف 1500000 هیچ نتثیری در مبلغ ی نداشت؟ به جای اینکخ مبلغ ی کم شود مبلغ کل افزایش پیدا کرد؟

  13. ببخشید چرا تو قسمت ویرایش گفتین اگه خواستین یه سطر اضافه کنید اینکارو نکنید به جاش یه جدید بزنید مگه قبلا نگفتین اگه تو قسمت ثبت کنیم به قسمت دیگه ار نمیشه؟

    1. سلام فرشته بله درسته؛ اما اسنادی در هستند که به صورت ی قابل ثبت نیستند و ید آنها را دستی ثبت کرد؛ منظور آن اسناد بوده است. از همراهی شما

  14. سلام در لیست رسید ، رسید موردنظرم رو ویرایش میزنم اما نمیتونم تغییری توش ایجاد کنم

  15. سلام آقای وقت بخیر امکان ویرایش رسید یا اعلامیه دارد؟

  16. سلام وقت بخیر تنها راهی که ی ما را از مشتریان و .. در ثبت کنیم رسید است و از طرفی این نیز نی است حال اگر ی از مشتری به عموان پیش شد که است به عنوان یک بدهی و یا اسناد نی ثبت شود چگونه ید آن را به شناسایی کنیم آیا اینگونه ی ها ید ثبت در ماژوا زد یا شیوه تری دارد؟

    1. چطور میشه رسید ی رو که از طریق زده ایم را همراه همون کرد چون ثبتم اشت ه بوده و میخوام دو ره رو ثبت و مبلغ بدهی مشتری رو اصلاح کنم

  17. سلام .خسته ن شید بنده برای یک مشتری دو ر رسید جدید به اشت ه زدم ر فکر کردم پاک نشده ر دوم هم زدم حالا میخوام بدونم چجوری میتونم پاک کم

  18. سلام یه سوال دارم ممنون میشم جواب بدین در قسمت فهرست رسید میخوام رسید را ویرایش کنم ولی نوع فعال نمیشه که من ویرایش کنم چه کار ید کنم که نوع فعال شود . مناهستم از اصفهان

    1. سلام،شبتون بخیر،داخل فرم رسید جدید،در قسمت لا اگر مبلغ نقد گرفته شه و در بزاره عدد را مینویسیم و در پایین چک و حواله و….را؟ اگ پولی نقد نگرفته و فقط ب شکل حواله و چک بوده،قسمت لا و مبلغ را وارد نمیکنیم و در پایین چک و حواله را میزنیم؟درسته؟

  19. سلام خسته ن شید برایه شارژ از جاری شرکا ید از کدام قسمت اقدام کنیم

  20. سلام آقای وقت بخیر ببخشید یک سوال داشتم تون من از یک کارخانه تازه تاسیس هستم که از استفاده میکنیم. مدیر ی درمورد ش در اختیار نمیذاره که ش رو ورود و خروج پول از آن کنترل کنیم و ی و برداشت ها از ان ثبت بشه درست و دقیق و نظرش این هست که فرضی در تعریف بشه بنابراین به نظر شما اگر بت ی که انجام میشه در کارخانه، بدون رسید بزنیم و تنها آن که طرف را بستانکار و م ی ریالی تفصیلی فرضی تعریف شده را بدهکار کنیم، موردی نداره؟

  21. ممنون میشم بعد از توضیحات خوبتون در هر بخش یک هم حل کنید خصوصا از لحاظ در موضوعات مختلف اعداد واقعی

    1. سلام آقای در رسید وارد کردن طرف مقابل مانده نمیاد چطور میشه فعال کرد

      1. سلام یکتا در رسید مانده طرف مقابل نمایش داده نمیشود. از همراهی شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *