راهنمای کاربری نرم افزار دریافت و پرداخت راهکاران

فصل اول: تنظیمات عمومی و استانداردها

• اهداف فصل
• ورود به نرم افزار
• دکمه های استاندارد
• ساختار فرم های راهکاران
• زبانه اطلاعات اصلی
• زبانه یادداشت
• زبانه اطلاعات تفصیلی
• زبانه مکالمات
• زبانه فرایندهای مرتبط
• زبانه تاریخچه تغییر وضعیت
• ساختار فهرست های راهکاران
• امکان استفاده از نماهای مختلف
• امکان استفاده از نوار ابزار هر فرم در فهرست
• امکان استفاده از فیلتر اطلاعات در فهرست ها

فصل دوم: فرایندهای اصلی حسابداری دریافت و پرداخت

• اهداف فصل
• مفاهیم پایه دریافت و پرداخت
• منابع نقدی
• صندوق
• معرفی صندوق
• اطلاعات تفصیلی
• استقرار موجودی صندوق
• موجودی جاری صندوق
• تغییر صندوق دار
• بانک
• شعبه بانک
• نوع حساب بانکی
• حساب بانکی
• کاربرد حساب پشتیبان
• کاربرد موجودی ذخیره
• ورود و خروج نقد
• حسابداری ورود و خروج نقد
• معرفی عملیات حسابداری
• معرفی عامل گردش نقدینگی
• مکانات تکمیلی
• شرح استاندارد
• فرایند دریافت
• درخواست دریافت
• تعیین وضعیت قلم درخواست دریافت
• تعیین وضعیت درخواست دریافت
• رسید دریافت
• تعیین وضعیت رسید دریافت
• دریافت نوع اعلامیه واریز و وجه نقد
• رسید دریافت وجه نقد
• رسید دریافت اعلامیه واریز
• فرایند دریافت چک
• دریافت قلم چک
• واگذار به بانک
• تعیین وضعیت عملیات واگذار به بانک
• انتخاب همزمان چند قلم
• چاپ و چاپ گروهی
• ساختار خروجی واگذار به بانک
• تهیه خروجی واگذار به بانک
• عملیات وصول یا واخواست
• تعیین وضعیت وصول واخواست
• انتخاب اقلام اعلامیه واگذار به بانک
• انتخاب همزمان چند قلم
• فرایند دریافت و تسویه سفته
• دریافت سفته
• واگذار به بانک و وصول سفته
• تسویه سفته
• امکانات تکمیلی رسید دریافت
• تاریخچه قلم
• آنالیز و کنترل راس
• محاسبه راس
• کنترل راس قبل از ثبت رسید دریافت
• کنترل راس هنگام آنالیز
• صدور چکهای متوالی
• ذخیره اطلاعات شعبه
• تفکیک قلم
• اصلاح گروهی اقلام
• امکان دریافت اطلاعات از اکسل
• فرایند پرداخت
• اعلامیه پرداخت
• تعیین وضعیت اعلامیه پرداخت
• پرداخت نوع وجه نقد و اعلامیه برداشت
• ثبت اعلامیه پرداخت قلم وجه نقد
• ثبت اعلامیه پرداخت قلم اعلامیه برداشت
• فرایند پرداخت چک
• معرفی دسته چک
• معرفی الگوی چاپ چک
• پرداخت چک روز
• پرداخت چک مدت دار
• تغییر مدت اسناد پرداختی
• فرایند پرداخت و تسویه سفته
• معرفی سفته سفید
• پرداخت سفته روز یا مدت دار
• تغییر مدت سفته پرداختی
• تسویه سفته پرداختی
• امکانات تکمیلی
• چاپ چک
• مخدوش کردن برگ چک
• امکان دریافت اطلاعات از اکسل
• فرایند استرداد اسناد دریافتی و پرداختی
• استرداد اسناد دریافتی
• اعلامیه پرداخت قلم استرداد چک دریافتی
• اعلامیه پرداخت استرداد سفته دریافتی
• واگذار به غیر اسناد دریافتی
• تعیین لحظه اثرگذاری اسناد واگذار به غیر
• برگشت از واگذار به غیر اسناد دریافتی
• استرداد اسناد پرداختی
• رسید دریافت استرداد چک پرداختی
• رسید دریافت استرداد سفته پرداختی
• واگذار مجدد اسناد پرداختی مسترد شده
• تکمیل فرایند پرداخت
• درخواست پرداخت
• تعیین وضعیت درخواست پرداخت
• دستور پرداخت
• لیست پرداخت
• دستور پرداخت برمبنای سند حسابداری
• تنظیمات
• ایجاد دستور پرداخت برمبنای سند حسابداری
• ارتباط درخواست و دستور پرداخت با اعلامیه های پرداخت
• ارتباط درخواست پرداخت با دستور پرداخت
• ارتباط درخواست پرداخت با اعلامیه پرداخت (آنالیز)
• ارتباط دستور پرداخت با اعلامیه پرداخت
• تمرین

فصل سوم: حسابداری دریافت و پرداخت

• اهداف فصل
• شرح استاندارد سند حسابداری
• اطلاعات حسابداری
• ایجاد طرف متغیر اطلاعات حسابداری بر اساس اطلاعات آنالیز رسید دریافت
• صدور سند حسابداری
• مدیریت سند حسابداری
• امکانات تکمیلی مدیریت سند حسابداری
• نمایش اطلاعات حسابداری
• حذف اطلاعات حسابداری
• صدور سند حسابداری
• نمایش سند حسابداری
• حذف سند حسابداری
• چاپ سند حسابداری
• نمایش سند مبنا
• صدور سند از کادر محاوره اصلی عملیات دریافت و پرداخت

فصل چهارم: انتقال

• اهداف فصل
• انتقال عادی
• تعیین اطلاعات سربرگ انتقال
• اطلاعات اقلام رسید انتقال
• تعیین وضعیت انتقال
• ثبت موقت و تایید
• دریافت
• برگشت از دریافت
• حساب پشتیبان و انتقال خودکار
• انتقال با ارزهای متفاوت
• انتقال بین شعب
• انتقال چک دریافتی بین شعب

فصل پنجم: عملیات تنخواه داری

• اهداف فصل
• معرفی تنخواه
• شارژ تنخواه
• صورت خلاصه تنخواه
• اطلاعات سربرگ صورت خلاصه
• اطلاعات اقلام صورت خلاصه
• تعیین وضعیت صورت خلاصه تنخواه
• تسویه تنخواه
• ثبت درخواست پرداخت دستور پرداخت و یا اعلامیه پرداخت بر اساس یک یا چند صورت خلاصه تنخواه برای یک تنخواه
• تمرین

فصل ششم: مدیریت و ردیابی وصول اسناد دریافتی

• اهداف فصل
• عملیات مأمور وصول
• معرفی مأمور وصول
• واگذاری به مأمور وصول
• اطلاعت سربرگ واگذاری به مامور وصول
• اطلاعات اقلام واگذاری به مامور وصول
• انتخاب همزمان چند قلم
• مراحل نقد شدن اسناد نزد مأمور وصول
• نقد کردن
• تعیین اطلاعات سربرگ
• تعیین اطلاعات قلم
• تعیین وضعیت عملیات نقد شدن
• صدور رسید دریافت
• تعیین اطلاعات سربرگ و قلم
• استرداد به صندوق
• واخواست
• واگذار به بانک اسناد نزد مأمور وصول
• حقوقی کردن
• اطلاعات قلم
• نقد کردن چک حقوقی
• مسترد کردن چک حقوقی
• واگذار به بانک مجدد چک حقوقی

فصل هفتم: مديريت وصول مطالبات

• اهداف فصل
• ماژول مدیریت مطالبات
• وصول مرحله ای
• اطلاعات اقلام کادر محاوره وصول مرحله ای
• جمع مبالغ
• سیاستهای کنترلی
• اطلاعات پایه مورد نیاز
• کارکردهای جانبی
• جمع بندی

فصل هشتم: تهیه صورت مغایرت بانکی

• اهداف فصل
• استقرار صورت مغایرت بانکی
• استقرار اقلام باز دفتر
• استقرار اقلام باز صورتحساب بانکی
• کاربرد شناسه های واریز در فراخوانی اطلاعات صورتحساب بانکی
• تعریف الگوی ایجاد شناسه
• ایجاد شناسه
• امکان فراخوانی شناسه از خارج سازمان
• ثبت اطلاعات صورتحساب بانکی
• امکان فراخوانی اطلاعات صورتحساب بانکی از طریق بانک ها
• امکان فراخوانی آنلاین اطلاعات صورتحساب بانکی از طریق بانک ها
• انجام عملیات مغایرت گیری
• امکانات تکمیلی تهیه صورت مغایرت بانکی
• گزارش اقلام صورت حساب بانکی
• ثبت صورت حساب تراکنشهای پایانه فروش به صورت آنلاین

فصل نهم: حسابداری ضمانت نامه ها و تضامین

• اهداف فصل
• اسناد تضمینی
• پرداخت اسناد تضمینی
• اعلامیه پرداخت چک یا سفته تضمینی
• تبدیل تضمینی به عادی اسناد پرداختی
• تغییر وضعیت تضمینی به عادی پرداختی
• دریافت اسناد تضمینی
• رسید دریافت چک یا سفته تضمینی
• تبدیل تضمینی به عادی اسناد دریافتی
• ضمانت نامه ها
• معرفی نوع ضمانت نامه
• ضمانت نامه به نفع
• ضمانت نامه به عهده
• تمرین

فصل دهم: گزارش های کاربردی دریافت و پرداخت

• اهداف فصل
• مشاهده تاریخچه اقلام
• جستجوی اقلام
• تغییر تاریخ چک
• اصلاح اطلاعات غیر مالی
• واخواست چک
• گزارش مرور حساب بانکی
• مشاهده ریز اقلام
• مشاهده اسناد واگذار به بانک
• مشاهده اسناد کوتاه مدت پرداختی
• مشاهده اسناد بلندمدت پرداختی
• مشاهده اسناد تضمینی پرداختی
• مشاهده اسناد پرداختی تأیید نشده
• گزارش مرور صندوق
• مشاهده ریز اقلام
• گزارش مرور تنخواه
• مشاهده ریز اقلام
• مشاهده اقلام دریافت
• مشاهده اقلام پرداخت
• مشاهده اقلام صورت خلاصه
• گزارش مرور اسناد دریافتی
• مشاهده ریز اقلام
• گزارش مرور اسناد پرداختی
• مشاهده ریز اقلام
• گزارش مرور طرف مقابل
• مشاهده ریز اقلام
• گزارش مرور ضمانت نامه
• ریز عملیات
• گزارش درخواست دریافت
• نمایش درخواست
• نمایش اسناد استفاده کننده
• گزارش درخواست پرداخت
• نمایش درخواست
• نمایش اسناد استفاده کننده
• گزارش چک های غیرقابل استفاده
• گزارش نقدینگی
• تحلیل سررسید اسناد
• گزارش رأس گیری
• گزارش تطبیق دریافت و پرداخت و دفترکل
• امکانات تکمیلی گزارش ها
• چاپ گزارش ها
• تهیه خروجی از گزارش ها

فصل یازدهم: جریان وجوه نقد

• اهداف فصل
• مراحل تهیه گزارش جریان وجوه نقد
• انجام تنظیمات
• ورود اطلاعات در اطلاعات حسابداری
• گروه بندی عوامل گردش نقدینگی
• تهیه گزارش
• مرور گروه
• مرور عامل گردش نقدینگی
• مرور ارز
• ریز اقلام

فصل دوازدهم: استقرار دریافت و پرداخت

• اهداف فصل
• استقرار موجودی های نقدی
• استقرار موجودی حساب های بانکی
• استقرار موجودی نزد صندوق ها
• استقرار موجودی نزد تنخواه ها
• استقرار اسناد دریافتی و پرداختی
• استقرار چک های دریافتی باز
• استقرار سفته های دریافتی باز
• استقرار چک های پرداختی باز
• استقرار سفته های پرداختی باز
• استقرار ضمانت نامه های به نفع و به عهده
• جمع بندی

فصل سیزدهم: کاوشگر

• اهداف فصل
• بارگذاری کادر محاوره طراحی گزارش (محیط طراحی)
• انتخاب اقلام اطلاعاتی مورد نظر از درخت موجودیت ها
• ذخیره سازی طراحی گزارش
• اعطای دسترسی به کاربران موردنظر
• مشاهده گزارش در محیط مشاهده
• معرفی امکانات محیط طراحی
• امکان تعیین مشخصات قلم داده
• حذف
• امکان گروه بندی در نمایش
• جابجایی ستون های گزارش
• مرتب سازی اطلاعات ستون ها
• امکان افزودن محاسبات
• تفکیک
• بعد
• مکانیسم های محدود سازی
• گزارش های بررسی روند
• مشاهده فهرست گزارش ها و اجرای آنها
• نمونه ای از کاوشگر در نرم افزار دریافت و پرداخت